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山西國際物流有限公司2021年1-3月財(cái)務(wù)重大信息公開

字號: [ ]時間:2021-04-30    閱讀:    來源:華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)

一、企業(yè)基本情況

山西國際物流有限公司成立于2011年9月,是華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司(國有獨(dú)資)的全資子公司。公司以鐵路煤炭物流網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),以煤炭及非煤貿(mào)易為引領(lǐng),以建設(shè)智慧物流平臺體系為核心,努力打造成為國內(nèi)有影響力的煤炭物流供應(yīng)鏈集成服務(wù)商。

二、財(cái)務(wù)主要指標(biāo)情況

截止2021年3月底,山西國際物流有限公司合并資產(chǎn)總額599804萬元,負(fù)債總額427076萬元,所有者權(quán)益總額172728萬元,資產(chǎn)負(fù)債率71.20%。

截止2021年3月底,存貨41091萬元,應(yīng)收賬款77303萬元,應(yīng)付賬款41442萬元,固定資產(chǎn)凈值66854萬元。

截止2021年3月底,營業(yè)收入117291萬元,期間費(fèi)用3297萬元,其中:銷售費(fèi)用107萬元,管理費(fèi)用1095萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2095萬元。利潤總額284.6萬元,凈利潤184.3萬元,增加值3311萬元,總資產(chǎn)報酬率0.4%,凈資產(chǎn)收益率(含少數(shù)股東權(quán)益)0.10%,成本費(fèi)用利潤率0.2%。

根據(jù)與華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司簽訂的《2021年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》,2021年主要考核指標(biāo)為營業(yè)收入42億元,利潤總額1100萬元。

截止2021年3月底,營業(yè)收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)117291萬元,完成年度考核指標(biāo)42億元的27.93%,較去年同期67010萬元同比增幅75.04%。

利潤總額累計(jì)實(shí)現(xiàn)284.6萬元,完成年度考核指標(biāo)1100萬元的25.87%。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算及主要指標(biāo)執(zhí)行情況

2021年度經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)為營業(yè)收入421965萬元,營業(yè)成本403574萬元,利潤總額1100萬元。

截止2021年3月底,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入117291萬元,完成預(yù)算指標(biāo)27.93%; 營業(yè)成本113627萬元,占預(yù)算指標(biāo)27.02%;利潤總額284.6萬元,完成預(yù)算指標(biāo)25.87%。

四、大額資金運(yùn)作情況

2021年1-3月山西國際物流有限公司未發(fā)生對外捐贈及境外投資。

五、大額融資情況

截止2021年3月底, 山西國際物流有限公司融資情況如下:短期借款34000萬元,其中:長治銀行7000萬元;中國銀行享堂支行融資5000萬;浙商銀行融資22000萬。長期借款56850萬元,其中:晉商銀行11950萬元;長治銀行4900萬元;農(nóng)信社融資40000萬元。

長子公司取得建設(shè)銀行12000萬元貸款(流資);興業(yè)銀行項(xiàng)目貸款51000萬元,目前已使用31811.56萬元

興縣公司民生銀行貸款50000萬元(已歸還本金32250萬元),剩余17750萬元。

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